首创环保：高质运营助力业绩稳固增长，科创求进打造环保新质生产力

4月23日下午，首创环保集团2023年度业绩说明会暨ESG报告发布会以线上直播的形式在北京召开。首创环保集团董事、总经理李伏京，党委书记、董事张萌，独立董事李艺，副总经理王征戍，副总经理邢俊义，总会计师郝春梅，副总经理刘静，副总经理游美华，董事会秘书官念出席。

会上，首创环保集团董事、总经理李伏京对2023年度经营业绩、财务表现、业务结构、订单及未来发展规划进行了解读，首创环保集团党委书记、董事张萌发布了《2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》，集中展示了公司作为环保行业龙头企业在推动“双碳”目标实现上的工作成果。

一、首创环保-可持续发展的新质生产力

（一）经营业绩稳健增长、核心指标持续优化

2023年，首创环保聚焦“融合中求发展”经营主题，在“质提量增”总目标和“攻坚、提质、增量、创新”四大经营策略牵引下，运营质效持续优化、增量结构逐步调优、资产质量明显改善、创新发展加速突破、经营业绩稳健增长。2023年，首创环保可比口径营业收入213亿元，同比增长5.42%；实现扣非归母净利润15.48亿元，同比增长44.83%。经营现金流量34.22亿元，增长3.99亿元，增幅13.20%。同时，首创环保水、固核心业务毛利持续提升，管理费用占收入比重、财务融资成本等关键财务指标持续调优。2023年底，首创环保总资产1093亿元，保持持续增长；负债端，非流动有息负债占比近80%，负债结构稳健安全，总体上实现了“强业务、防风险”的年度既定战略。

（二）重塑业务模式，资产结构调优

2023年，首创环保适应行业发展的新变化、新趋势，形成了以解决方案牵引多元发展的业务设计思路。对应解决方案升级路径，将原“水、固、气、能”按业态分类的业务组合，按照模式重新分类为资产类业务、服务类业务、技术产品类业务，实现精益化管理施策、精细化资源投放、精准释放发展动能。2023年，首创环保资产类业务的营业收入174.92亿元，同比增长0.90%，归母净利润20.86亿元，同比增长22.66%。服务类业务和技术产品类业务营业收入占营业收入比重为15.20%，较上年同期提升4.25个百分点；在2023年128亿元的新增合同额中，服务类业务91.69亿元，占总新增合同额71.29%。

（三）水固双驱，运营优势进一步巩固

资产类运营业务中，水务处理和固废环境营业收入占运营业务营业收入比重超过90%，水务、固废运营的核心地位持续稳固，存量业务提质增效是首创环保稳健持续发展的重要基础。在供水业务板块，首创环保积极复制推广“CWCI”体系，充分发挥运营大数据的平台优势，多措并举推动运营质效不断提升。首创环保2023年售水量14.15亿吨，同比提升5.51%；供水产能利用率同比提升0.13个百分点。

在污水业务板块，开展技术标准化工作，推动项目按时转运，同时狠抓吨水可变成本核心指标，推动污水业务“量价”齐升。首创环保2023年污水结算水量29.95亿吨，同比提升0.05%；综合水价1.75元/吨，同比上升5.49%。同时，污水处理业务吨水产能利用率、吨水电耗保持稳定，吨水药费稳中有降，吨水成本管控持续加强。

在固废业务板块，首创环保不断加快项目转商运步伐，通过攻坚一线运营技术难点的“揭榜挂帅“行动、“焚烧+”形成增量拓展矩阵，推动业务质效全面提升。2023年，垃圾焚烧上网电量22.80亿千瓦时，同比增长14.5%，吨入厂垃圾上网电量同比提升2.51%。推动睢县焚烧、西华焚烧、正阳焚烧等16个焚烧项目实现炉渣调价。各业态多效增收的局面已全面打开，卓越运营的能力已成为首创环保在行业的核心竞争力之一。

（四）内生多维拓展力，驱动强企逐“新”而进

首创环保在新模式分类的牵引下，更加注重协同探索“增量”，用创新思维主动打破业务边界。2023年新增合同额129亿元，其中，资产类业务新增合同额35.30亿元，项目落地更加精准，新增合同额九成以上落地更具发展潜力城市。服务与技术产品业务快速扩张，新增合同额93.32亿元，占总新增合同额比重73%。技术产品实现突破，新增合同额1.6亿元。通过现有城市公司落地合同额34亿元，协同拓展落地项目12个。ASMART、WEAM、人工湿地、直饮水等多个技术产品成功获取外部订单，环卫业务“自营+代理”拓展模式落地，成长节奏不断提速，合同金额超22亿元。首创大气承建的首个煤化工行业全厂水系统处理项目——江苏晋控新恒盛项目于报告期内正式开工，加速进军煤化工环保领域。

（五）创新支撑发展，新质生产力续航

2023年，首创环保制定并发布“十四五”科技创新规划，在“70%科创型技改”“20%技术创新”“10%战略研究”的“721”科技创新路线指引下，以“突出专业价值、聚焦客户需求、强化技术驱动”为原则构建技术产品体系，明确系统化处理、资源化利用、数字化技术应用、工艺优化四个技术创新方向。以IPD流程为核心，打通不同类别科技创新项目从概念设计到产品化转化再到市场价值获取全环节，规范管理规则并系统应用。进一步完善科技创新人才管理体系，加快人才聚集。截至2023年底，首创环保在研科研项目84项，参与标准编制23项，累计获得授权专利894项，多个技术产品赢得市场认可，销售订单“量质”双丰收，新质生产力赋能的首创发展再迎提速。

（六）扎实践行国企改革，“七大创新”谋划未来

首创环保公司整合以来，始终沿着整合中求共识、共识中谋发展的工作脉络，围绕“一个组织、一个目标、一致行动”总体目标，以战略升维和组织重构两条主线为牵引，做出三大选择，并以释放集团化整合红利为目标，全面推进七大创新，以实际行动诠释新时代行业龙头国企的使命担当。在战略选择上，牢记“国之大者”，通过“生态+”2025战略规划编制和中期调整，就战略“做高”、升维发展达成新的战略共识；在组织选择上，推进组织重构，打造并形成集团化新平台，重新定位前、中、后台三层组织功能，构建战略导向下的运营管控型模式。在绩效管理选择上，首创环保基于VGA模型开创性开展战略绩效管理，推动各层级战略解码。

为充分挖掘整合协同效应，发挥联结价值，实现“1+1+1＞3”目标，首创环保围绕“技、拓、交、服”业务价值链和“人、才、事、数”职能价值链，推动打造新科技创新体系、建立集团化市场投资体系、创新技改管理与采购管理、升级人力资源管理体系、创新集团化财务管理和城市公司组织管理、推进数字化建设七大创新，在集团内形成“锐意求进、改革创新”的创业氛围。2023年，首创环保入围国务院国资委“双百企业”，下属科技型企业北京首创环境科技有限公司与北京首创大气环境科技股份有限公司双双入围“科改示范企业”，首创环保在改革创新方面的成果得到充分认可。

（七）勇担新时代国企使命，不断提升股东获得感

首创环保上市以来，已累计向股东分红23次，累计分红超90亿元。2024年，继上年度现金分红超9亿元创历史新高后，首创环保响应上交所“提质增效重回报”行动方案，拟提升股利支付率至45%，较去年同期股利支付率提升超15个百分点。首创环保用实实在在的分红，与股东分享企业改革发展和经营管理成果，股东获得感得到切实增强。据Wind数据统计，首创环保上市以来总股利支付率达到52.78%。未来，随着基本面的持续稳健向好，经营活动现金流量净额的持续增长，应收账款压降工作的坚定推进，首创环保将持续多措并举提升股东获得感。

2024 年，首创环保站在改革创新新起点上，将突出“发展中争创新”的经营主题，围绕“经营效率提升基础上的创新突破”总体工作目标，按照“深度攻坚、全面提质、创新增量、系统升维”四大核心经营策略，有序推进各项经营工作，引航高质量发展之路。

二、完善ESG治理架构、发布公司“双碳”目标

近日，首创环保集团交出了自2017以来的第7份社会责任报告，也是第3份ESG报告。

（一）完善ESG治理架构 屡获监管认可

2023年，为更好地指导公司可持续发展，首创环保集团完善了ESG治理架构和政策制度体系，将战略发展委员会更名为战略及可持续发展委员会，形成了以董事会为领导层、战略及可持续发展委员会负责ESG相关事项的监督、指导，ESG工作组为执行机构的ESG治理架构，为公司落实战略发展规划提供指引和方向。

2023年，首创环保集团在ESG方面继续发力，获得了监管机构和资本市场的认可，先后入选北京市国资委指导的《北京市属国有控股上市公司环境、社会及治理（ESG）蓝皮书》“治理篇”优秀案例、“环境篇”优秀案例，中国上市公司协会“上市公司ESG最佳实践案例”、“上市公司ESG优秀实践案例”，国务院国资委发布的《国资国企社会责任蓝皮书（2023）》国有企业ESG先锋100指数；在资本市场方面评级不断提升，富时罗素（FTSE）评级从2.5进一步提升至3.0，明晟（MSCI）评级从CCC升至B。

（二）摸清“碳家底” 三条路径助力实现“双碳”目标

2023年度，首创环保集团第三次进行了全业态碳盘查，排放279.80万吨二氧化碳当量，通过清洁能源上网项目实现减排121.47万吨二氧化碳当量，同比增长15.80%，提供清洁能源上网电量21.62亿千瓦时，同比增长16.86%，代替64.36万吨标准煤。

在有了ESG治理架构保障、摸清“碳家底”之后，首创环保集团结合业务发展方向及行业发展趋势，审慎地制定了“双碳”目标，预计2029年二氧化碳排放达峰。为实现“双碳”目标，首创环保集团制定了技术创新、能源转型、碳资产交易三条实践路径。

在技术创新与能源再生方面，突破技术壁垒，推进低碳技术发展，降低自身碳排放；在能源转型方面，提高可再生能源引用比例，开展能源与资源的有效回收，加快环境产业的资源化和能源绿色转型的发展速度。2022年发布的“蓝色水工厂”，就是首创环保集团在污水处理领域通过资源能源双循环实现“碳中和”的实践模型，CREATE好氧颗粒污泥是蓝色水工厂的核心工艺，和ASMART污水厂模型智控系统一起通过精确曝气、智能加药等实现运营过程的节能降耗、减污降碳。蓝色水工厂与传统水厂最大的区别在于其对资源能源回收利用的开发，这让蓝色水工厂实现0碳排、0废水、0固废、0能耗四个净零目标。

在碳资产交易方面，首创环保集团持续探索碳资产开发，2023年成功推动河南新乡生活垃圾焚烧发电项目注册为国际首批VCS项目（国际核证自愿减排核准），预计年均二氧化碳减排量超过16万吨，可产生数百万元的碳减排收益。

（三）赋能员工发展 传递环保理念

首创环保集团一直非常注重人才培养，搭建适合员工的学习平台，从专业技能、领导力培养等方面提升员工能力，2023年，我们在培训上投入989.41万元，同比增长78.62%。

在安全培训方面，2023年，首创环保集团投入2301万元进行安全技改，组织公司级安全检查74次，发现并整改安全隐患494条，整改率100%，此外，还开展了1000余次安全应急演练，组织了1400余次安全、职业健康等培训，参与29000余人次，同比增长近10%。

2023年，首创环保集团“出圈”成为中网历史上首个环保领域钻石级赞助商，回收处理了超过 3,000 个旧网球，为观众提供“环保 + 科技 + 运动”的新体验，传递了“一个地球、一起网球”的环保理念。

环境绩效之外，首创环保集团2023年ESG报告还进行了重大议题调整，显示出对客户服务、员工权益、责任供应链等方面的高度重视，更加贴合公司发展、行业需求。无论是ESG报告的发布、还是第三方碳盘查的启动，首创环保集团都没有局限在环保领域，而是将目光放在了国际领先企业上，通过对标分析，不断完善我们的数据获取质量，目前有超过70%的水务数据直接来自于运营系统的抓取，保障数据的持续性和有效性，为利益相关方提供更可靠的信息。

未来，首创环保集团将继续深化公司ESG治理，坚定聚焦环保主航道，持续提升环保资产的经营效率和社会价值，在ESG报告披露方面，紧跟监管机构的要求，发挥国企带头作用，成为值得信赖的环境可持续发展引领者。