巴安水务(300262.SZ)公布，2020年10月29日，国泰君安证券股份有限公司(“国泰君安”)召开了“17巴安债”2020年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于要求发行人就“17巴安债”未兑付部分形成切实可行的后续兑付方案的议案》、《关于要求发行人及其关联方为“17巴安债”债券提供增信措施的议案》等相关议案。
为了落实上述议案的要求，公司拟对“17巴安债”尚未兑付的399.98万张债券和申请撤销回售的200张债券提出初步的延期兑付和增信方案。同时，公司将尽快与债券持有人就本方案进行协商，争取达成共识，并完成相关审议流程。
关于债券持有人申请回售的399.98万张和申请撤销回售的200张“17巴安债”，公司拟延期兑付，计划分五期兑付完毕，每期支付相应的本金及利息，利息为每年6.5%。公司拟为延期的399.98万张债券和申请撤销回售的200张债券的本金及利息向债券持有人提供股权质押担保，拟将所持有的北京龙源环保工程有限公司49%的股权和江西省鄱湖低碳环保股份有限公司29.5%的股权提供担保。同时，公司实际控制人张春霖先生为上述延期兑付的“17巴安债”的本金及利息向债券持有人提供连带责任保证担保。
公司拟提出的延期兑付方案如下：
目前，关于未兑付部分“17巴安债”的延期兑付方案尚需与全体债券持有人进一步书面确定，关于对未兑付部分“17巴安债”债券提供的股权质押担保尚未履行相关审议程序，还需公司未来召开股东大会审议。因此，该等延期兑付和增信方案未来可能发生变化，该延期兑付和增信方案能否实际达成和实施存在不确定性。
