碧水源非公开发行募集资金使用完毕

碧水源13日发布公告称，公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准北京碧水源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞1608 号）的核准，采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）147,800,595 股，发行价格为每股 42.16 元，募集资金总额为 6,231,273,085.20 元，扣除发行费用 44,303,437.14 元后，募集资金净额为6,186,969,648.06 元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了大信验字﹝2015﹞第 1-00140 号《验资报告》，确认募集资金到账。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，针对本次非公开发行的项目，公司、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）与专户开户银行签订了募集资金三方监管协议，并与专户开户银行开设募集资金专项存款账户（以下简称“专户”）。

2017 年 9 月 29 日，经第三届董事会第六十六次会议审议通过《关于变更非公开发行部分募投项目的议案》，将非公开发行股票募集资金投资项目“珠海市全市污水管网建设工程项目（第一批）”“吉林市污水处理厂（一期）提标改造工程”“顺义区镇级再生水厂建设运营项目（北小营镇、北石槽镇、李遂镇)”“汕头市潮南区陈店镇、陇田镇、司马浦镇 3 座污水处理厂 PPP 项目”“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（原水工程项目）”和“丰县地面水厂一期工程特许经营项目（净水工程项目）”等六个项目尚未使用募集资金部分变更为“蓟州区城区污水处理厂特许经营项目”“阿鲁科尔沁旗天山城区城市水系建设 PPP项目”“鲁山县将相河水污染治理及湿地建设工程项目”“云南省大理州漾濞县雪山河滨河公园景观建设项目”“海盐县城乡污水处理厂（一期）PPP 项目”“长泰县农村污水处理设施建设工程项目”“伊宁市伊犁河南岸新区排水工程项目”“内蒙古自治区兴安盟经济技术开发区工业供水工程项目”和“河北邯郸肥乡区正义街景观水系工程”等九个项目。上述议案已经公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。同时，公司、项目公司与中信证券分别与专户开户银行共同签署了《募集资金四方监管协议》，由项目公司在该等行开设了 9 个专户存储募集资金。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至本公告披露之日，公司非公开发行股票募集资金全部已按计划支取完毕，上述募集资金专户将不再使用，为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司分别与招商银行股份有限公司北京清华园支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京中关村支行、国家开发银行北京市分行、中国民生银行股份有限公司北京中关村西区支行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中信银行股份有限公司北京丰台支行签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等随之终止。