中联重科将继续推进与特雷克斯的合并计划

2月17日，中联重科发布公告，就日前收购美国工程机械巨头特雷克斯公司做出进一步说明。公告确认中联重科提出以每股30美元现金方式的非约束性报价收购该公司，并对此次交易的资金计划以及存在相关审批方面的问题进行了说明。

公告称，中联重科于2015年12月4日向特雷克斯公司提出以每股30美元现金方式收购该公司的非约束性报价，较报价前一日特雷克斯收盘价 21.22美元溢价41%。在资金来源方面，中联重科表示，公司为此次收购准备了完善的资金计划：公司计划以40%的自有资金和60%的银行债务融资完成此次交易，其中，债务融资部分已经获得了相关银行的支持函。

资料显示，中联重科2015年经营性现金流逐季好转，第三季度为11亿人民币。根据趋势预计，2016年中联重科经营性现金流会有实质性改善。根据中联重科的财报显示，最近10个季度，期末现金余额不低于24亿美元。2015年第三季度公司资产负债率为58.9%，在行业内属于较低水平。 2015年第三季度公司固定资产投资占总资产比例仅为8.34%，属于典型轻资产公司。

据悉，此前国内及美国市场对此项交易存在相关审批方面的担忧，部分媒体和分析师认为，中联重科的并购计划有可能将受到CFIUS和反垄断调查的阻拦。中联重科在公告中承认此次交易将接受多重法律法规的审查，也有信心通过正常的审批程序。公开资料显示，特雷克斯涉及政府采购的业务非常小。

公开信息显示，特雷克斯是仅次于卡特彼勒的美国第二大工程机械制造商，其主要产品是高空作业平台、起重机、物料处理设备。特雷克斯在全球范围内有41家工厂，建有完备而成熟的产业链条，并在全球拥有超过2000个渠道网点。而中联重科的市场主要集中在中国和新兴市场，2014年中联重科业务85%集中在中国，合并后将实现市场的全球覆盖。

中联重科董事长兼CEO詹纯新表示：“作为同一行业的经营者，我们和特雷克斯彼此熟知已久，我们十分尊重他们的业务和管理团队。我们和特雷克斯董事会的沟通一直以来都是开放性和建设性的，我们对此感到很愉快。我们期望通过不断沟通，增进理解，达成一致。”针对此前芬兰起重机制造商科尼集团已向特雷克斯提出合并计划，詹纯新表示，“我们认为我方对特雷克斯的收购提案，在对股东的价值和确定性方面都优于特雷克斯与科尼的拟议交易。”

业内人士则认为，特雷克斯有着先进的制造工艺和技术，中联重科则有着丰富的产能和制造成本优势，合并后将实现产能的协同、财务成本的优化。中联重科认为，本次交易极具战略意义，将会持续推进企业创新和业绩增长，为客户、股东、员工和所有的利益相关者创造价值。

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